ニッセイ セカンドライフ応援ファンド 毎月分配型／成長重視型

投資信託とは、投資家から集めた資金を元に、運用会社が有価証券等に投資し運用するものです。投資家は、その投資信託の受益権を購入することで、投資信託の運用成果を得ることができます。

●当ファンドは、主に国内外の債券、株式およびリート（不動産投 資信託証券）を実質的な投資対象とし、組入債券、株式およびリ ート（不動産投資信託証券）の価格の下落や、これらの発行体の財 務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ること があります。また、これらに加え外貨建資産を実質的な投資対象と しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。 ●ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行 わず、基本投資割合からそれぞれ±５％以内の変動幅を抑制します。

●実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として対 円での為替ヘッジを行いません。

●マーケッツ・インクに帰属します。シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクは当ファンドとは何ら関係なく、ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うも のではありません。 

●グローバルなファンダメンタルズ分析に基づく債券デュレーション・満期構成・国別配 分・通貨配分戦略、および為替リスクを勘案したヘッジ率調整によりポートフォリオを構 築します。

●東証ＲＥＩＴ指数を参考指数として運用を行います。東証ＲＥＩＴ指数は、東京証券取引所に上場しているＲＥＩＴ全銘柄を対象とした時価総額加重平均の 指数で、東京証券取引所が算出・公表しています。

●当ファンドは、主に国内外の債券、株式およびリート（不動産投資信託証券）を実質的な投資対象としますので、組入債券、株式およびリート（不動産投資信託証券）の価格の下落や、これらの発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え外貨建資産を実質的な投資対象としますので、為替の変動により損失を被ることがあります。

投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、以下の方法により処理されます。

1. 配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」といいます。 ）とマザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち投資信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。 ）との合計額は、諸経費、投資信託財産にかかる会計監査費用（消費税等を含みます。）、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

2. 売買損益に評価損益を加減して得た額にみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売買益」といいます。 ）は、諸経費、投資信託財産にかかる会計監査費用（消費税等を含みます。）、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした 後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

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