本運用報告書の記載について 基準価額および税込分配金は 1 万口当たりで表記しています 原則として 数量 額面 金額の表記未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています - 印は 組入 異動等の該当がないことを示します 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表

DC外国債券インデックスファンドL 運用報告書(全体版)

文書情報

言語 Japanese
ページ数 31
フォーマット | PDF
サイズ 1.09 MB

概要

I.ファンドの概要

このファンドは、確定拠出年金専用の長期ファンドです。長期的な信託財産の成長を目指し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目指して運用されています。

ファンドの目的

長期的な信託財産の成長を目指す。 確定拠出年金法に基づく確定拠出年金専用ファンド。

運用方針

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)との連動を目指す。

外貨建資産の扱い

外貨建資産への投資に制限はない。

株式への投資

転換社債を転換したもの限定。 株式への投資は、取得時における信託財産の純資産総額の10%以下。

II.運用方針

運用は、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動することを目的として行われます。債券や先物の組入比率を高く維持しつつ、為替予約取引や債券先物取引も活用しています。

1. 投資対象

長期的な信託財産の成長を目指し、収益分配は見送り、利益は運用基本方針に基づき運用する。

2. 外貨建資産への投資

外貨建資産への投資に制限は設けていない。

3. 株式への投資

株式への投資は、転換社債を転換したものや新株予約権を行使したものに限定し、取得時は信託財産の純資産総額の10%以下とする。

III.資産配分

当ファンドは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資しています。また、外貨建資産への投資には制限はありません。

IV.収益分配

原則として年1回、決算時に収益分配を行います。分配金額は、市況や基準価額水準などを考慮して決定されます。ただし、収益が少ない場合は分配を行わないことがあります。

1. 収益分配の基本方針

原則として毎年1回、決算時に収益分配を実施します。

2. 収益分配の対象額

分配対象額は、経費控除後の利子等収益及び売買益などの合計額とします。なお、分配対象収益が少額の場合は分配を行わない場合があります。

3. 収益分配の金額

分配金額は、基準価額水準、市況動向などを勘案して委託会社が決定します。

V.分配対象額

分配対象額は、経費控除後の利子等収益と、売買益や評価益を含むその他の収益の合計です。

1. 分配対象額の概要

分配対象額は、経費控除後の利子等収益及び売買益(評価益を含む)の合計額です。

2. 分配金額の決定

分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。

3. 分配対象収益が少額の場合

分配対象収益が少額の場合は、分配を行わない場合があります。

4. 外貨建資産への投資

外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けていません。

5. 株式への投資

株式への投資は、転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります)を行使したものに限ります。実質投資割合は取得時に信託財産の純資産総額の10%以下とします。